每日速讯:AI持续调整!是什么原因?

2023-06-26 19:58:47 来源:平安证券

1、市场观点

由于对内(经济前景)及对外(地缘问题等)的担忧,今天市场信心低迷导致杀跌明显,大盘已经日线四连阴,短期存在回补下方3129-3130缺口的可能,但当前位置的估值水平和后续政策预期,已不具备大幅杀跌的基础,北上资金出现逆市流入的情况,扭转颓势需要看政策推出情况及效果,策略上立足中期布局业绩确定性强和性价比高的标的。AI持续调整,大面积跌停,犹如“皇帝的新衣”被说破(减持、业绩问题等),过度炒作后的退潮已较明确,后续大概率分化,仍需要警惕纯概念股风险,关注有基本面支撑的公司;汽车链(智能化、轻量化及充电桩)、军工、新能源(光伏TOPCON、风电零部件)等是中报业绩预期较高的板块,可重点挖掘;中特估受外部因素影响休整,中期仍可趁调整配置;消费、周期、金融、地产等与宏观环境关联度较高的方向短期建议保持谨慎观望。投资建议,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。股民福利!点此免费领取新浪财经vip会员>>


(资料图)

数据来源:平安证券,萝卜投研

北向资金近30日流向如下:

数据来源:平安证券,wind

2、亮点板块

供需不平衡增加,电力板块上涨

事件消息:

近日部分地区气温持续升高,气象部门预计今秋出现厄尔尼诺中等事件。北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大,电力的区域供需不平衡、高峰供需不平衡程度提升。

投顾观点:

三产和居民用电量占比提升,由2010年的22.8%提至2022年的32.7%,导致用电负荷呈日内双峰和冬夏双峰形态。同时全球气候变暖的背景下,高用电负荷与高温天气挂钩。预计2023年在厄尔尼诺带来夏季高温的影响下用电负荷将会持续增高。

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