1、市场观点

由于对内（经济前景）及对外（地缘问题等）的担忧，今天市场信心低迷导致杀跌明显，大盘已经日线四连阴，短期存在回补下方3129-3130缺口的可能，但当前位置的估值水平和后续政策预期，已不具备大幅杀跌的基础，北上资金出现逆市流入的情况，扭转颓势需要看政策推出情况及效果，策略上立足中期布局业绩确定性强和性价比高的标的。AI持续调整，大面积跌停，犹如“皇帝的新衣”被说破（减持、业绩问题等），过度炒作后的退潮已较明确，后续大概率分化，仍需要警惕纯概念股风险，关注有基本面支撑的公司；汽车链（智能化、轻量化及充电桩）、军工、新能源（光伏TOPCON、风电零部件）等是中报业绩预期较高的板块，可重点挖掘；中特估受外部因素影响休整，中期仍可趁调整配置；消费、周期、金融、地产等与宏观环境关联度较高的方向短期建议保持谨慎观望。投资建议，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。股民福利！点此免费领取新浪财经vip会员>>

(资料图)

数据来源：平安证券，萝卜投研

北向资金近30日流向如下：

数据来源：平安证券，wind

2、亮点板块

供需不平衡增加，电力板块上涨

事件消息：

近日部分地区气温持续升高，气象部门预计今秋出现厄尔尼诺中等事件。北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大，电力的区域供需不平衡、高峰供需不平衡程度提升。

投顾观点：

三产和居民用电量占比提升，由2010年的22.8%提至2022年的32.7%，导致用电负荷呈日内双峰和冬夏双峰形态。同时全球气候变暖的背景下，高用电负荷与高温天气挂钩。预计2023年在厄尔尼诺带来夏季高温的影响下用电负荷将会持续增高。